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茅台集团拟发走150亿公司债券,用于收购贵州高速片面股权

9月16日,据公开信休吐露,中国贵州茅台酒厂(集团)有限义务公司(简称“茅台集团”)拟面向专科投资者发走不超过150亿元公司债券(含150亿元)。据债券召募表明书的申报稿吐露,本次债券票面金额为100元,按面值平价发走,发走期限不超过7年期(含7年),由五矿证券行为本次债券的主承销商及受托管理人。

对于偿债资金的来源,茅台集团外示将主要来自平时经营所产生的业务收入、利润和经营运动产生的现金流入。茅台集团近三年及一期经营运动现金流入金额别离为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元及545.86亿元。对于此次发走债券的理由,茅台集团在申报稿中外示,拟用于对贵州高速公路集团有限公司(简称“贵州高速”)股权收购、清偿有休债务、添添起伏资金需要等。

贵州高速是贵州省公路走业的龙头企业,成立以来起终以贵州高速公路建设和运营管理为主,建成贵阳至遵义等四十余条高速公路,拥有贵州东西南北四条出省大通道。

但根据信休吐露,贵州省国资委已将所持有的贵州高速的片面股权转让给茅台集团,转让价150亿元,和此次发走债券周围相通。

值得一挑的是,遵命上交所公司债券项如今信休平台吐露的内容,这是茅台集团始次发走公司债券。也正由于发走债券请求发走人吐露近三年主要财务指标,茅台集团近年的财务数据也始次对外公布。数据表现,茅台集团2017年、2018年、2019年、2020年上半年的业务收入别离为662.5亿元、869.7亿元、1003.1亿元和528.7亿元;净利润别离为308.6亿元、401.8亿元、471.9亿元和259.3亿元。

而就在上一日,上市公司贵州茅台酒股份有限公司(贵州茅台,600519.SH)则发布公告称,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收入类有价证券投资业务,投资总周围不超过其资本总额的70%。 

固定收入类证券是一大类主要金融工具的总称,其主要代外是国债、公司债券、资产抵押证券等。

市场解读,茅台财务公司将购买贵州城投债,肯定水平上缓解当地城投债的出售压力,协助贵州化解债务风险。(本文来自澎湃讯休,更众原创资讯请下载“澎湃讯休”APP)

 


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